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2025년 유망 ETF | BOTZ 완전 분석! 로봇·AI 산업에 투자하는 스마트한 방법
랩마스터00 2025. 5. 19. 16:47
BOTZ ETF는 엔비디아, 인튜이티브 서지컬 등 글로벌 AI·로봇 산업 선두 기업들에 분산 투자할 수 있는 ETF입니다. 운용보수 0.68%로 다소 높지만, AI와 로봇 자동화 산업의 장기 성장성을 고려할 때 개인 투자자의 장기 포트폴리오에 편입 가치가 높습니다. 특히 단기 변동성을 감안한 분할 매수 전략을 추천합니다.
1. 왜 지금 BOTZ인가?
인공지능과 로봇 기술이 급속도로 발전하는 지금, 이 미래 산업에 어떻게 투자해야 할지 고민하는 투자자들이 많습니다. 개별 기업을 선택하는 것은 전문적 지식이 필요하고 리스크가 크지만, ETF를 통한 간접 투자는 이러한 문제를 해결해줍니다.
BOTZ(Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF)는 AI와 로봇 산업에 집중 투자하는 대표적인 ETF로, 최근 개인 투자자들 사이에서 관심이 급증하고 있습니다. ChatGPT, 생성형 AI 등의 기술 혁신으로 인공지능 관련 종목들이 주목받으면서, 이와 관련된 ETF인 BOTZ 역시 투자자들의 시선을 끌고 있습니다.
2025년 현재, AI 기술은 단순한 트렌드를 넘어 산업 전반의 혁신을 주도하고 있습니다. 자율주행차, 로봇 수술, 스마트 공장 등 로봇 기술의 적용 범위가 확대되면서, 이 분야의 성장 가능성은 더욱 커지고 있습니다. 그렇다면 BOTZ ETF는 이러한 성장세를 얼마나 잘 반영하고 있을까요?
2. BOTZ ETF 개요
| 항목 | 내용 |
| ETF 이름 | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF |
| 티커 | BOTZ |
| 운용사 | Global X |
| 설정일 | 2016년 9월 12일 |
| 총 운용자산(AUM) | 약 27억 달러 (2025년 5월 기준) |
| 운용보수 | 0.68% |
| 투자 전략 | 로보틱스, 인공지능, 자동화 관련 기업에 투자 |
| 주요 거래소 | NASDAQ |
| 벤치마크 지수 | Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index |
BOTZ ETF는 Global X가 관리하는 테마형 ETF로, 로보틱스와 인공지능 산업에 속한 글로벌 기업들에 투자합니다. 이 ETF는 Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index를 추종하며, AI 기술 개발 및 로봇 자동화 분야의 선두 기업들로 구성되어 있습니다.
특히 산업용 로봇, 의료 로봇, AI 반도체, 자동화 솔루션 등 다양한 하위 섹터를 포괄하고 있어, 로봇과 AI 산업의 전체적인 성장에 투자할 수 있는 수단을 제공합니다.
3. BOTZ 구성 종목 및 비중 분석
주요 편입 종목 Top 10 (2025년 5월 기준)
| 종목명 | 산업 | 비중(%) |
| NVIDIA (NVDA) | AI 반도체 | 9.8% |
| Intuitive Surgical (ISRG) | 의료 로봇 | 8.7% |
| ABB Ltd (ABBN) | 산업용 로봇/자동화 | 8.2% |
| Keyence (6861) | 자동화 센서/측정 장비 | 7.5% |
| Fanuc (6954) | 산업용 로봇 | 6.9% |
| Yaskawa Electric (6506) | 모션 컨트롤/로봇 | 4.8% |
| Daifuku (6383) | 물류 자동화 시스템 | 4.3% |
| iRobot (IRBT) | 가정용 로봇 | 4.1% |
| Brooks Automation (BRKS) | 반도체 자동화 장비 | 3.9% |
| Omron (6645) | 자동화 제어 시스템 | 3.6% |
섹터별 구성 비율
- 산업재: 48.2%
- 정보기술: 32.5%
- 헬스케어: 14.8%
- 임의소비재: 4.5%
지역별 투자 비율
- 미국: 42.3%
- 일본: 28.7%
- 스위스: 12.6%
- 유럽(기타): 9.8%
- 아시아(기타): 6.6%
BOTZ는 엔비디아와 같은 AI 반도체 기업부터 인튜이티브 서지컬 같은 의료 로봇 선두주자, ABB와 파낙(Fanuc) 같은 산업용 로봇 제조사까지 다양한 기업들을 포함하고 있습니다. 이러한 다양성은 로봇과 AI 산업의 여러 측면에 고르게 투자할 수 있다는 장점을 제공합니다.
섹터별로는 산업재가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 다음으로 정보기술과 헬스케어 순입니다. 이는 BOTZ가 하드웨어 중심의 로봇 기업들과 AI 관련 소프트웨어 기업들을 균형있게 포함하고 있음을 보여줍니다.
지역별로는 미국 기업들이 가장 큰 비중을 차지하지만, 일본의 로봇 산업 강자들도 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 특히 일본은 산업용 로봇 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖추고 있어, BOTZ의 포트폴리오에 중요한 부분을 차지합니다.
4. 최근 성과 및 수익률 분석
연도별 수익률
| 연도 | 수익률 |
| 2017 | +58.01% |
| 2018 | -28.35% |
| 2019 | +31.79% |
| 2020 | +51.91% |
| 2021 | +8.65% |
| 2022 | -42.69% |
| 2023 | +38.97% |
| 2024 | +12.26% |
| 2025(YTD) | +7.85% |
기간별 수익률
| 기간 | 수익률 |
| 1년 | +32.7% |
| 3년 | +68.9% |
| 5년 | +124.2% |
| 설정 이후 | +179.5% |
최대 낙폭(Maximum Drawdown)
| 기간 | 최대 낙폭 |
| 2022년 하락기 | -42.69% |
| 코로나 폭락기 (2020년) | -28.4% |
BOTZ ETF는 2023년부터 2024년까지 AI 붐의 영향으로 강한 성장세를 보였습니다. 특히 엔비디아와 같은 AI 반도체 기업들의 주가 급등이 ETF 전체 성과에 크게 기여했습니다. 2023년에는 연간 45%에 가까운 수익률을 기록했으며, 2024년에도 상승세를 이어갔습니다.
다만, 2022년 금리 인상과 테크 산업 전반의 조정기에는 상당한 낙폭을 보였습니다. 이는 BOTZ가 성장주 중심의 포트폴리오를 가지고 있어 금리 상승에 민감하게 반응하는 특성을 보여줍니다.
로봇과 AI 산업의 성장은 경기 순환과 일부 연관성이 있지만, 장기적인 구조적 성장 트렌드에 기반하고 있습니다. 특히 제조업의 자동화, 의료 분야의 로봇 도입, 데이터 센터의 AI 인프라 확충 등은 경기 사이클과 관계없이 진행되는 추세입니다.
5. BOTZ의 장점과 단점
✅ 장점
- 글로벌 AI/로봇 산업의 선두 기업들에 분산 투자 가능
- 개별 기업을 선택할 필요 없이 산업 전체에 효율적으로 투자
- 전문 지식이 부족한 일반 투자자도 쉽게 접근 가능
- 개별 종목 리스크 분산
- 약 40개 이상의 종목에 분산 투자되어 있어 개별 기업의 부진이 전체 성과에 미치는 영향 제한
- 지역적 다양성으로 특정 국가의 규제나 경제 상황 변화에 대한 리스크 감소
- 장기 성장성 높은 테마에 투자
- AI와 로봇 자동화는 향후 수십 년간 지속될 메가 트렌드
- 산업 전반의 디지털 전환과 자동화 증가로 인한 수혜 기대
❌ 단점
- 비교적 높은 운용보수(0.68%)
- 일반적인 인덱스 ETF(0.03~0.2%)에 비해 상대적으로 높은 운용보수
- 장기 투자 시 복리 효과로 인해 수익률에 영향을 줄 수 있음
- 기술주 편중으로 인한 높은 변동성
- 성장주 중심 포트폴리오로 인해 시장 조정기에 큰 폭의 하락 가능성
- 고평가 우려가 있는 종목들이 포함되어 있어 단기적 조정 리스크 존재
- 산업 트렌드에 민감한 특성
- AI 열풍이 식거나 기대치가 조정될 경우 단기적 하락 가능성
- 기술 발전 속도가 예상보다 느릴 경우 성과에 부정적 영향
6. 비교: BOTZ vs 다른 AI ETF
주요 AI/로봇 관련 ETF 비교
| ETF | 티커 | 운용사 | 운용보수 | 특징 | AUM | 1년 수익률 |
| Global X Robotics & AI | BOTZ | Global X | 0.68% | 대형 우량 로봇/AI 기업 위주 | 27억 달러 | +32.7% |
| ARK Autonomous Tech & Robotics | ARKQ | ARK Invest | 0.75% | 혁신 기술 중심, 액티브 운용 | 9억 달러 | +23.5% |
| iShares Robotics and AI | IRBO | BlackRock | 0.47% | 중소형주 분산, 낮은 집중도 | 5억 달러 | +28.4% |
| First Trust Nasdaq AI & Robotics | ROBT | First Trust | 0.65% | 미국 중심 AI 기업 | 3억 달러 | +30.2% |
주요 차이점
- BOTZ는 대형 우량 로봇 기업 위주로 구성되어 있으며, 산업용 로봇과 자동화 기업들의 비중이 높습니다. 일본 기업들의 비중이 상대적으로 높은 편입니다.
- ARKQ는 캐시 우드의 ARK Invest가 운용하는 액티브 ETF로, 자율주행, 우주 탐사, 3D 프린팅 등 보다 혁신적인 기술 분야의 기업들을 포함합니다. 테슬라와 같은 전기차 기업도 포함되어 있어 순수 로봇/AI 외의 분야도 포함됩니다.
- IRBO는 블랙록의 iShares가 운용하며, BOTZ보다 낮은 운용보수가 특징입니다. 더 많은 종목(약 100개)에 분산 투자하며, 상위 종목의 비중이 상대적으로 낮습니다. 중소형 AI 기업들에 대한 노출도가 더 높습니다.
- ROBT는 미국 기업들을 중심으로 구성되어 있으며, NASDAQ 상장 기업들 중 AI와 로보틱스 관련 기업들을 선별하여 투자합니다.
BOTZ가 가장 높은 AUM을 보유하고 있어 유동성 측면에서 유리하며, 수익률 측면에서도 경쟁력을 보이고 있습니다. 다만 운용보수는 IRBO보다 높은 편입니다. 투자 성향과 선호하는 전략에 따라 적합한 ETF를 선택하는 것이 중요합니다.
7. BOTZ ETF 투자 시 고려할 포인트
①현재 AI 산업 사이클 진입 시점은?
현재 AI 산업은 초기 성장 단계를 지나 본격적인 상용화와 확산 단계로 접어들고 있습니다. 생성형 AI의 등장으로 시장의 기대감이 크게 상승했으나, 실제 기업 가치와 주가 사이에 괴리가 있을 수 있습니다. 특히 엔비디아와 같은 일부 핵심 기업들의 고평가 우려가 있어, 산업 전체의 밸류에이션을 주의깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
②기술주 비중 조절 필요성
BOTZ는 기술주와 산업재의 성격을 모두 가지고 있습니다. 포트폴리오 내 다른 기술주 ETF나 개별 주식과의 중복성을 확인하고, 전체 포트폴리오에서 기술 섹터의 비중을 적절히 조절할 필요가 있습니다. 특히 엔비디아와 같은 대형 기술주가 다른 ETF에도 포함되어 있을 가능성이 높아, 의도치 않게 특정 종목에 과도하게 노출될 수 있습니다.
③장기 투자 관점의 접근
BOTZ는 단기적인 시장 변동성에 민감할 수 있으나, 로봇과 AI 산업의 장기 성장 잠재력을 고려할 때 3~5년 이상의 장기 투자 관점으로 접근하는 것이 바람직합니다. 특히 단기적인 가격 조정을 매수 기회로 활용하는 전략이 유효할 수 있습니다.
⑤개인의 투자 목표와 포트폴리오 내 역할
BOTZ를 성장형 자산으로 분류하고, 포트폴리오 내에서 적절한 비중을 할당하는 것이 중요합니다. 안정적인 배당주나 가치주와 함께 균형을 이루도록 구성하며, 개인의 위험 감수 성향과 투자 목표에 맞게 비중을 조절해야 합니다.
8. 결론 및 개인 투자자 추천 전략
BOTZ ETF는 미래 성장 산업인 로봇과 인공지능 분야에 효율적으로 투자할 수 있는 좋은 수단입니다. 다양한 하위 섹터와 지역에 분산 투자되어 있어 개별 기업 선택의 어려움을 해소하면서도, 산업 전체의 성장에 동참할 수 있습니다.
운용보수가 다소 높고 단기적인 변동성이 클 수 있다는 단점이 있지만, 장기적인 성장 잠재력을 고려할 때 포트폴리오에 편입할 가치가 충분합니다. 특히 AI와 로봇 자동화는 4차 산업혁명의 핵심 동력으로, 향후 수십 년간 지속될 메가 트렌드입니다.
투자 전략 제안:
- 장기 분할 매수 전략: 시장 변동성을 고려하여 일시에 투자하기보다는 분할 매수 전략이 유효합니다. 특히 시장 조정기를 활용한 저점 매수는 장기 수익률을 높이는 데 도움이 됩니다.
- 포트폴리오 내 적정 비중 유지: 전체 포트폴리오의 10~20% 정도를 테마형 ETF에 배분하고, 그 중에서도 BOTZ는 5~10% 내외로 유지하는 것이 위험 관리 측면에서 바람직합니다.
- 정기적인 리밸런싱: AI 섹터의 급등으로 포트폴리오 내 비중이 과도하게 높아질 경우, 정기적인 리밸런싱을 통해 위험을 관리하는 것이 중요합니다.
- 다른 테마형 ETF와의 조합: 청정에너지, 바이오테크, 핀테크 등 다른 성장 산업과 관련된 ETF와 함께 성장 포트폴리오를 구성하는 것도 고려해볼 만합니다.
AI와 로봇 기술은 우리의 삶과 산업을 혁신적으로 변화시킬 것입니다. BOTZ ETF는 이러한 변화에 투자하면서 장기적인 수익을 추구하는 투자자들에게 좋은 선택이 될 수 있습니다.
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