2025년 8월 최고 수익률 레버리지 ETF TOP10: 팔란티어와 금 채굴주가 이끄는 놀라운 성과

2025년 상반기 투자시장에서 가장 주목받은 것은 바로 레버리지 ETF들의 폭발적인 성장입니다. 일반 ETF를 제외하고 레버리지 상품만을 대상으로 한 순위에서는 모든 상위 10개 펀드가 3자리 수 수익률을 기록하며 투자자들의 이목을 집중시켰습니다.

CONTENTS

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1. 팔란티어 관련 ETF의 독주

1-1. 쌍두마차 형태의 최고 성과

2025년 레버리지 ETF 시장을 압도하고 있는 것은 팔란티어(Palantir) 관련 상품들입니다. GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF(PTIR)와 Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares(PLTU) 모두 8월 15일 기준 262%의 동일한 수익률을 기록하며 공동 1위를 차지했습니다.

이는 팔란티어 주식 자체의 134% 상승률을 거의 2배 상회하는 수치로, 레버리지의 힘을 여실히 보여주는 사례입니다. 팔란티어의 이런 급등은 2분기 실적 발표에서 매출이 전년 동기 대비 48% 증가한 10억 1천만 달러를 기록하며 4년 만에 최고 성장률을 달성한 데서 기인합니다.

1-2. AI와 국방 분야의 교집점에서 빛나는 성과

팔란티어는 인공지능과 국방이라는 두 강력한 테마의 교집점에 위치하면서 투자자들의 상상력을 자극하고 있습니다. 특히 정부 기관과의 계약 증가와 민간 부문 진출 확대가 성장 동력이 되고 있습니다.

하지만 우려 요소도 있습니다. 팔란티어의 주가수익비율(P/E)은 200배가 넘고, 주가매출비율(P/S)도 80배에 달해 극도로 높은 밸류에이션을 보이고 있습니다. 이에 대해 애널리스트들은 여전히 신중한 입장을 보이고 있지만, 현재로서는 레버리지 ETF 투자자들이 그 혜택을 톡톡히 누리고 있는 상황입니다.

1-3. 투자 자금 유입 현황의 아이러니

흥미롭게도 뛰어난 성과에도 불구하고 투자자들의 자금 유입은 제한적입니다. PLTU가 1,700만 달러의 소폭 유입을 기록한 반면, PTIR은 2억 5,500만 달러의 자금이 빠져나갔습니다. 이는 투자자들이 높은 변동성과 리스크를 우려하고 있음을 시사합니다.

2. 금 채굴 관련 ETF의 강세

2-1. 레버리지로 증폭된 금광주 랠리

상위 10위 중 3, 4, 5위를 금 채굴 관련 레버리지 ETF들이 차지했습니다. MicroSectors Gold Miners 2X Leveraged ETN(GDXU)는 249%, Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares(NUGT)는 161%, Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares(JNUG)는 158%의 수익률을 기록했습니다.

금 가격이 27% 상승하여 사상 최고치를 경신하는 가운데, 금광주들은 금 가격 상승률을 뛰어넘는 성과를 보이고 있습니다. 이는 최근 몇 년간의 패턴과는 반대되는 현상으로, 2025년이 2019년 이후 처음으로 금광주가 금 자체보다 좋은 성과를 보이는 해가 될 가능성이 높습니다.

2-2. 하이브리드 금 전략의 등장

10위에는 조금 다른 접근법을 택한 WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund(GDMN)가 95% 상승률로 자리했습니다. 이 펀드는 금광주와 금 선물을 결합하여 약 1.8배의 금 관련 노출을 제공하는 하이브리드 전략을 구사합니다.

2-3. 금 관련 투자의 지속 가능성

금 관련 레버리지 ETF들의 성공은 글로벌 경제 불확실성과 인플레이션 우려가 지속되고 있음을 반영합니다. 하지만 NUGT와 JNUG에서 총 6억 달러의 자금이 빠져나간 것을 보면, 투자자들은 여전히 신중한 접근을 취하고 있음을 알 수 있습니다.

3. 기타 주목할 만한 섹터별 성과

3-1. 한국 시장의 극적인 반등

6위에는 Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares(KORU)가 143% 상승률로 이름을 올렸습니다. 한국 주식은 2024년 iShares MSCI South Korea ETF(EWY)가 20.5% 하락하는 참담한 한 해를 보낸 후 2025년 들어 극적인 반등을 하고 있습니다.

2024년 윤석열 대통령 탄핵과 삼성전자의 AI 칩 시장에서의 부진이 시장에 큰 부담을 주었지만, 2025년 들어 정치적 안정성이 회복되고 SK하이닉스가 AI용 고대역폭 메모리 칩 수요 증가로 급등하면서 시장 전체가 활기를 되찾았습니다.

3-2. 국방 산업의 지속적 성장

7위에는 Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X(DFEN)이 105% 상승률로 자리했습니다. 이 펀드는 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF(ITA)와 같은 지수를 추적하되 3배의 레버리지를 적용합니다.

국방비 증가와 지정학적 긴장 고조가 강력한 순풍이 되고 있으며, 특히 우크라이나 전쟁과 중동 지역 불안정이 지속되면서 국방 관련 주식들이 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.

3-3. 개별 기업과 지역별 회복 스토리

8위 GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF(UBRL)는 101% 상승했습니다. 우버는 2024년 말 자율주행차량이 사업에 미칠 영향에 대한 우려로 주가가 바닥권에 있었지만, 이런 우려가 완화되면서 사상 최고치로 반등했습니다.

9위 Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares(MEXX)는 98% 상승했습니다. 멕시코 주식은 트럼프 대통령의 관세 정책에 대한 우려로 작년 부진했지만, 실제 영향이 우려보다 적었고 주식시장이 손실을 대부분 회복했습니다.

 

2025년 8월 현재 가장 성과가 좋은 레버리지ETF TOP10

투자 시사점과 향후 전망

2025년 상반기 레버리지 ETF 시장은 특정 테마와 섹터에 집중된 강력한 성과를 보여줍니다. 팔란티어로 대표되는 AI 테마, 금과 금광주로 대표되는 안전자산 선호, 그리고 국방과 같은 지정학적 테마가 주요 동력이 되고 있습니다.

하지만 대부분의 상위 펀드에서 자금 유출이 발생하고 있다는 점은 투자자들이 높은 수익률에도 불구하고 여전히 신중한 접근을 취하고 있음을 보여줍니다. 이는 레버리지 ETF의 높은 변동성과 리스크를 투자자들이 충분히 인식하고 있다는 의미로 해석됩니다.

앞으로 이런 성과가 지속될지는 기저 자산들의 펀더멘털 변화와 시장 환경에 달려 있습니다. 특히 금리 정책 변화, 지정학적 리스크의 지속성, 그리고 AI 관련 기업들의 실제 수익 실현 능력이 핵심 변수가 될 것으로 예상됩니다.

 

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